海德体育

长信稳进FOF(005976)

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单位净值

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海德体育净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信稳进FOF( 海德体育代码:005976 )

 
海德体育名称:长信稳进资产配置混合型海德体育中海德体育(FOF)(简称:长信稳进资产配置混合(FOF))
海德体育代码:005976
合同生效日:2018年9月5日
海德体育运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份海德体育份额
投资者在海德体育交易账户保有最低海德体育份额:1.00份
投资目标:本海德体育主要投资于公开募集的海德体育产品,通过稳定的资产配置和精细化优选海德体育,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的海德体育份额(含QDII海德体育)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、海德体育债、海德体育债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的海德体育份额的比例不低于海德体育资产的80%,投资于股票型海德体育、混合型海德体育、商品海德体育、QDII海德体育、股票的资产占海德体育资产比例为20%-50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于海德体育资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,海德体育管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:35%*中证股票型海德体育指数收益率+65%*中证债券型海德体育指数收益率
收益分配:本海德体育在符合海德体育法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本海德体育属于主动管理混合型FOF海德体育,预期风险与预期收益低于股票型海德体育、高于债券型海德体育与货币市场海德体育。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:中国招商银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 80,519,096.61 8.76  
  海德体育投资 734,482,797.89 79.95  
  买入返售金融资产 15,000,000 1.63  
  银行存款和结算备付金合计 12,543,487.23 1.37  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 70,230,807.95 7.73  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00  
  F 批发和零售业 20,493.82 0.00  
  K 房地产业 10,236,000 1.13  
  N 水利、环境和公共设施管理业 7,758.72 0.00  
  合计 80,519,096.61 8.87  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                0.8%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月0.5%
6个月≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.8%(投资于本海德体育管理人管理的海德体育份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本海德体育托管人托管的海德体育份额部分不收取托管费)

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2019-10-23 2019-10-23 0.390  
海德体育公告

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    法律文件

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