海德体育

长信稳利一年持有混合(FOF)(009209)

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

海德体育净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信稳利一年持有混合(FOF)( 海德体育代码:009209 )

 
海德体育名称:长信稳利资产配置一年持有期混合型海德体育中海德体育(FOF)(简称:长信稳利一年持有混合(FOF))
海德体育代码:009209
合同生效日:2020年8月24日
海德体育运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份海德体育份额
投资者在海德体育交易账户保有最低海德体育份额:1.00份
投资目标:

本海德体育主要投资于公开募集的海德体育产品,通过稳定的资产配置和精细化优选海德体育,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。

投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的海德体育份额(包含QDII海德体育和香港互认海德体育)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、海德体育债、海德体育债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的海德体育份额的比例不低于海德体育资产的80%,投资于股票、股票型海德体育、混合型海德体育、商品海德体育、QDII 海德体育的资产占海德体育资产比例为 0%-40%;每个交易日日终应保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于海德体育资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,海德体育管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:20%*中证股票型海德体育指数收益率+80%*中证债券型海德体育指数收益率
收益分配:本海德体育在符合有关海德体育分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本海德体育为混合型海德体育中海德体育,预期收益和风险水平低于股票型海德体育、股票型海德体育中海德体育,高于债券型海德体育、债券型海德体育中海德体育、货币市场海德体育、货币型海德体育中海德体育。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】289号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:中国工商银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 61,808,905.36 8.99  
  海德体育投资 565,262,344.36 82.20  
  银行存款和结算备付金合计 6,886,272.72 1.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 53,779,443.31 7.84  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00  
  J 金融业 1,183,425.93 0.17  
  K 房地产业 6,822,000 0.99  
  合计 61,808,905.36 9.01  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万             0.8%
100万≤M<200万0.5%
200万≤M<500万0.3%
M≥500万             每笔1000元                

赎回费率:0

管理费率(年):0.6%(投资于本海德体育管理人管理的海德体育份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本海德体育托管人托管的海德体育份额部分不收取托管费)

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
海德体育公告

标题日期

    法律文件

    标题日期