海德体育

长信创新驱动股票(519935)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信创新驱动股票( 海德体育代码:519935 )

海德体育名称:长信创新驱动股票型证券投资海德体育(简称:长信创新驱动股票)
海德体育代码:519935
合同生效日:2016年9月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
海德体育运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现海德体育资产的长期稳健增值。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、海德体育债、海德体育债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小海德体育私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:股票资产占海德体育资产的比例为 80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金海德体育资产的 80%。本海德体育持有全部权证的市值不超过海德体育资产净值的 3%。本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本海德体育为股票型海德体育,其预期收益和预期风险高于混合型海德体育、债券型海德体育和货币市场海德体育,属于较高预期收益和较高预期风险的海德体育品种。
收益分配:本海德体育在符合有关海德体育分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】794号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 

海德体育托管人:

中国工商银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 32,739,461.62 91.19  
  固定收益投资 2,196,012 6.12  
  银行存款和结算备付金合计 895,644.87 2.49  
  其他资产 71,302 0.20  
  合计 35,902,420.49 100.00  
  行业分布
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  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 19,223,393.38 54.31  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,880.8 0.03  
  E 建筑业 20,081.79 0.06  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,000.96 0.01  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,121,393.64 25.77  
  J 金融业 1,913,106.8 5.41  
  M 科学研究和技术服务业 2,425,460 6.85  
  N 水利、环境和公共设施管理业 14,707.9 0.04  
  R 文化、体育和娱乐业 6,436.35 0.02  
  合计 32,739,461.62 92.50  
  股票投资组合
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300454 深信服 11,700 8.16  
  603259 药明康德 17,300 6.85  
  002410 广联达 36,100 6.77  
  300059 东方财富 70,180 5.41  
  300124 汇川技术 20,900 5.05  
  600570 恒生电子 20,380 4.84  
  300750 宁德时代 4,800 4.37  
  002415 海康威视 25,534 4.03  
  600588 用友网络 38,780 3.91  
  600438 通威股份 40,800 3.77  
  债券投资组合
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108604 国开1805 21,840 6.20  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    海德体育公告

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