海德体育

长信量化多策略股票A(519965)

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海德体育业绩
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海德体育信息

长信量化多策略股票A( 海德体育代码:519965 )

海德体育名称:长信量化多策略股票型证券投资海德体育A(简称:长信量化多策略股票A)
海德体育代码:519965
合同生效日:2015年7月14日  单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求海德体育资产的长期增值。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

海德体育的投资组合比例为:股票资产占海德体育资产的比例为80%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本海德体育的投资比例会做相应调整

业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征:本海德体育为股票型海德体育,其预期收益和预期风险高于混合型海德体育、债券型海德体育和货币市场海德体育。本海德体育可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为12次,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】742号 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 

海德体育托管人:

中国工商银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 174,012,081.17 92.35  
  固定收益投资 1,599,360 0.85  
  银行存款和结算备付金合计 12,442,562.26 6.60  
  其他资产 363,877.12 0.19  
  合计 188,417,880.55 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 2,180,654 1.17  
  B 采矿业 5,226,130.86 2.81  
  C 制造业 94,190,124.36 50.57  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01  
  E 建筑业 888,648 0.48  
  F 批发和零售业 20,493.82 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,202,742 2.79  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 713,885.34 0.38  
  J 金融业 44,526,741.53 23.90  
  K 房地产业 4,216,808.3 2.26  
  L 租赁和商务服务业 11,252,856.8 6.04  
  M 科学研究和技术服务业 2,522,340 1.35  
  N 水利、环境和公共设施管理业 22,236.04 0.01  
  P 教育 991,584 0.53  
  Q 卫生和社会海德体育 2,032,800 1.09  
  合计 174,012,081.17 93.42  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600036 招商银行 238,802 6.55  
  601318 中国平安 138,022 5.83  
  601166 兴业银行 340,200 4.40  
  000333 美的海德体育 92,800 4.10  
  600809 山西汾酒 20,901 3.73  
  600887 伊利股份 166,600 3.58  
  600519 贵州茅台 3,305 3.56  
  601888 中国中免 21,035 3.46  
  600309 万华化学 58,800 3.33  
  601100 恒立液压 67,374 3.24  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 16,000 0.86  
费率结构

申购费率

申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.0%
500万≤M
1000元每笔

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年               0.5%               
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年              0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    海德体育公告

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