海德体育

长信量化中小盘股票(519975)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信量化中小盘股票( 海德体育代码:519975 )

海德体育名称:长信量化中小盘股票型证券投资海德体育(简称:长信量化中小盘股票
海德体育代码:519975
合同生效日:2015年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
海德体育运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现海德体育资产的长期、稳定增值。
投资范围:本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
海德体育的投资组合比例为:股票资产占海德体育资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金海德体育资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具的比例范围是海德体育资产的5%-20%。本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:本海德体育为股票型海德体育,其预期收益和预期风险高于混合型海德体育、债券型海德体育和货币市场海德体育,属于较高预期收益和较高预期风险的海德体育品种。
收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2012]402号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 

海德体育托管人:

中国交通银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 235,924,805.41 91.68  
  银行存款和结算备付金合计 18,794,576.38 7.30  
  其他资产 2,623,548.89 1.02  
  合计 257,342,930.68 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 6,073,356 2.40  
  C 制造业 174,204,715.62 68.70  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,541,315.12 1.00  
  E 建筑业 1,678,260 0.66  
  F 批发和零售业 10,034,898.46 3.96  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,307,655.9 3.28  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,434,153.15 8.85  
  J 金融业 1,183,425.93 0.47  
  K 房地产业 10,284.3 0.00  
  L 租赁和商务服务业 4,197,096 1.66  
  M 科学研究和技术服务业 1,396.5 0.00  
  N 水利、环境和公共设施管理业 5,258,248.43 2.07  
  合计 235,924,805.41 93.04  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300415 伊之密 368,860 2.91  
  002139 拓邦股份 630,000 2.75  
  300119 瑞普生物 238,000 2.59  
  603686 龙马环卫 344,400 2.51  
  000026 飞亚达 396,600 2.47  
  603801 志邦家居 98,800 2.25  
  600409 三友化工 516,600 2.21  
  603043 广州酒家 144,283 2.15  
  603606 东方电缆 230,077 2.13  
  002335 科华数据 252,990 1.92  
  债券投资组合
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113603 东缆转债 6,750 0.20  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2016-09-21 2016-09-21 4.000  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

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