海德体育

长信先利半年定开混合A(003059)

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单位净值

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海德体育净值
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  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信先利半年定开混合A( 海德体育代码:003059 )

海德体育名称:长信先利半年定期开放混合型证券投资海德体育(简称:长信先利半年定开混合A
海德体育代码:003059
合同生效日:2016年9月7日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:股票资产占海德体育资产净值的比例为0%-30%。本海德体育持有全部权证的市值不超过海德体育资产净值的 3%。在开放期内,本海德体育每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本海德体育每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,属于中等风险、中等收益的海德体育品种,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1575号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:

招商银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 7,971,647.52 28.86  
  固定收益投资 16,114,826.6 58.35  
  银行存款和结算备付金合计 2,810,086.14 10.17  
  其他资产 722,156.86 2.61  
  合计 27,618,717.12 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 1,205,066.52 4.38  
  J 金融业 6,490,581 23.61  
  K 房地产业 276,000 1.00  
  合计 7,971,647.52 29.00  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601166 兴业银行 47,000 4.12  
  601939 建设银行 139,700 3.74  
  601838 成都银行 75,400 3.09  
  601601 中国太保 20,100 2.77  
  002142 宁波银行 19,500 2.76  
  601318 中国平安 6,700 1.92  
  601128 常熟银行 67,500 1.87  
  000001 平安银行 23,300 1.87  
  601577 长沙银行 39,300 1.49  
  000100 TCL科技 36,800 1.25  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 110,000 40.01  
  113042 上银转债 13,520 4.98  
  113043 财通转债 10,230 4.05  
  110059 浦发转债 8,270 3.09  
  128032 双环转债 7,030 2.78  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                1.2%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<12月               1.5%                
12月≤Y<18月 0.5%  
18月≤Y<24月                0.1%                
Y≥24月         0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%  

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    海德体育公告

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