海德体育

长信利尚一年定开混合(004607)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信利尚一年定开混合( 海德体育代码:004607 )

海德体育名称:长信利尚一年定期开放混合型证券投资海德体育(简称:长信利尚一年定开混合)
海德体育代码:004607
合同生效日:2017年11月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育以获取高于业绩比较基准的回报为目标,在有效控制风险的前提下,力争实现海德体育资产的长期稳健增值。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:股票资产占海德体育资产的比例不高于30%。封闭期内,本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,属于中等风险、中等收益的海德体育品种,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:

在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育在每个封闭期内收益至少分配1次,每份海德体育份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份海德体育份额可供分配利润的100%;


批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】510 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

中国工商银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
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  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 200,164,002.16 18.83  
  固定收益投资 806,527,526.04 75.87  
  银行存款和结算备付金合计 48,708,806.6 4.58  
  其他资产 7,669,728.07 0.72  
  合计 1,063,070,062.87 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 6,734,000 0.89  
  C 制造业 104,253,703.05 13.79  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00  
  F 批发和零售业 7,674.06 0.00  
  G 交通运输、仓储和邮政业 4,122,000 0.55  
  H 住宿和餐饮业 3,885,000 0.51  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,605,702.03 1.27  
  J 金融业 63,413,675.36 8.39  
  K 房地产业 8,100,000 1.07  
  N 水利、环境和公共设施管理业 18,211.54 0.00  
  合计 200,164,002.16 26.48  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 1,270,000 2.73  
  002415 海康威视 360,000 2.66  
  601009 南京银行 1,100,000 1.47  
  600519 贵州茅台 5,000 1.33  
  300253 卫宁健康 577,949 1.25  
  600030 中信证券 370,000 1.17  
  300033 同花顺 70,000 1.11  
  600760 中航沈飞 127,000 1.09  
  000002 万科A 270,000 1.07  
  600741 华域汽车 270,000 0.98  
  债券投资组合
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136797 16瀚蓝01 500,000 6.64  
  175638 21招证G2 500,000 6.63  
  175631 21光证G1 500,000 6.63  
  175642 21航集02 500,000 6.61  
  175628 21锡公01 500,000 6.59  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天               1.5%                
Y≥30天               0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%  

销售服务费(年):0.8%  

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-12-09 2020-12-09 1.000  
  2 2019-11-21 2019-11-21 0.310  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

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