海德体育

长信海德体育精选两年定开混合(005589)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信海德体育精选两年定开混合( 海德体育代码:005589 )

 
海德体育名称:长信海德体育精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资海德体育(简称:长信海德体育精选两年定开混合)
海德体育代码:005589
合同生效日:2018年7月19日
海德体育运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份海德体育份额
投资者在海德体育交易账户保有最低海德体育份额:1.00份
投资目标:

本海德体育通过积极主动的资产管理,在严格控制海德体育资产风险的前提下,精选各个行业的优质海德体育进行投资,追求长期稳健的绝对回报。

投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于股票资产的比例不低于海德体育资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,海德体育投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过海德体育资产净值的3%。在开放期内,本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征:本海德体育为混合型海德体育,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:中国光大银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育
 
财富管家
投资组合
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 316,613,751.73 33.15  
  固定收益投资 34,425,000 3.60  
  银行存款和结算备付金合计 342,477,348.95 35.85  
  其他资产 11,681,229.68 1.22  
  合计 955,197,330.36 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 消费者非必需品 9,537,011.12 1.37  
  C 制造业 126,390,184.61 18.16  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,784.56 0.01  
  D 能源 15,116,889.48 2.17  
  E 金融 15,713,586.56 2.26  
  E 建筑业 27,732,257 3.98  
  F 批发和零售业 353,387.08 0.05  
  G 工业 28,558,632.2 4.10  
  G 交通运输、仓储和邮政业 18,928,270.92 2.72  
  H 信息技术 28,871,348.8 4.15  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,335,454.64 4.07  
  J 金融业 16,471,147.21 2.37  
  K 房地产业 10,200.3 0.00  
  合计 97,797,468.16 14.05  
  M 科学研究和技术服务业 167,355.3 0.02  
  N 水利、环境和公共设施管理业 327,070.73 0.05  
  P 教育 12,171.22 0.00  
  合计 218,816,283.57 31.44  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  00700 腾讯控股 56,000 4.15  
  01882 海天国际 1,090,000 4.10  
  002081 金螳螂 2,930,000 3.98  
  601877 正泰电器 599,910 3.13  
  002078 太阳纸业 1,360,000 3.07  
  603565 中谷物流 587,652 2.72  
  603816 顾家家居 200,000 2.31  
  002372 伟星新材 630,000 2.29  
  300791 仙乐健康 179,964 2.27  
  01658 邮储银行 3,200,000 2.26  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018006 国开1702 340,000 4.95  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-02-03 2021-02-03 0.800  
  2 2020-07-14 2020-07-14 0.800  
  3 2020-04-24 2020-04-24 0.800  
  4 2020-01-13 2020-01-13 0.800  
  5 2019-04-16 2019-04-16 0.800  
  6 2019-03-14 2019-03-14 0.800  
法律文件

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    海德体育公告

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