海德体育

长信利泰混合E(008071)

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单位净值

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海德体育净值
  • 近1个月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信利泰混合E( 海德体育代码:008071 )

海德体育名称:长信利泰灵活配置混合型证券投资海德体育(简称:长信利泰混合E
海德体育代码:008071
合同生效日:2019年10月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现海德体育资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小海德体育私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:股票资产占海德体育资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具占海德体育资产的 5%-100%。本海德体育持有全部权证的市值不超过海德体育资产净值的3%。本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于海德体育资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,属于中等风险、中等收益的海德体育品种,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1573号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育 
海德体育托管人:

中国民生银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 367,364,510.63 22.65  
  固定收益投资 1,062,744,304.2 65.52  
  银行存款和结算备付金合计 42,263,562.56 2.61  
  其他资产 17,681,532.28 1.09  
  合计 1,622,053,909.67 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
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  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 290,257,748.86 18.05  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00  
  E 建筑业 14,457 0.00  
  F 批发和零售业 3,516,583.82 0.22  
  G 交通运输、仓储和邮政业 10,044,454.5 0.62  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,689,320 0.35  
  J 金融业 12,057,505.93 0.75  
  K 房地产业 14,758,200.3 0.92  
  L 租赁和商务服务业 6,611,328 0.41  
  M 科学研究和技术服务业 17,969,994.6 1.12  
  N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00  
  Q 卫生和社会海德体育 6,396,894.48 0.40  
  合计 367,364,510.63 22.85  
  股票投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 27,737 3.47  
  000858 五粮液 136,313 2.27  
  002372 伟星新材 776,231 1.22  
  603259 药明康德 128,040 1.12  
  000333 美的海德体育 209,500 1.07  
  002415 海康威视 301,100 1.05  
  000596 古井贡酒 78,800 1.03  
  000651 格力电器 262,800 1.02  
  600309 万华化学 142,300 0.93  
  000002 万科A 491,600 0.92  
  债券投资组合
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2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190203 19国开03 600,000 3.74  
  091900004 19长城债01(品种一) 500,000 3.15  
  190208 19国开08 500,000 3.13  
  2028054 20华夏银行 500,000 3.12  
  012004212 20深圳特发SCP004 500,000 3.12  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
7天≤Y<30天 0.5%                
Y≥30天0

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%  

销售服务费(年):1.5% 

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
海德体育公告

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    法律文件

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