海德体育

长信量化价值驱动混合C(009669)

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单位净值

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海德体育净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信量化价值驱动混合C( 海德体育代码:009669 )

 
海德体育名称:长信量化价值驱动混合型证券投资海德体育(简称:长信量化价值驱动混合C
海德体育代码:009669
合同生效日:2020年6月9日
海德体育运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份海德体育份额
投资者在海德体育交易账户保有最低海德体育份额:1.00份
投资目标:本海德体育通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求海德体育资产的长期持续增值。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、海德体育债、海德体育债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:股票投资占海德体育资产的比例为60-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,海德体育管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

收益分配:本海德体育在符合海德体育法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本海德体育为混合型海德体育,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2087号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:中国民生银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 223,979,747.63 92.35  
  银行存款和结算备付金合计 17,964,744.16 7.41  
  其他资产 594,243.04 0.25  
  合计 242,538,734.83 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 19,198,936 7.98  
  C 制造业 119,763,130.13 49.76  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,546,084.12 2.72  
  F 批发和零售业 20,493.82 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,106,484 3.37  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,571,919.37 1.90  
  J 金融业 49,882,215.92 20.73  
  K 房地产业 2,602,800.3 1.08  
  L 租赁和商务服务业 9,502,189.6 3.95  
  M 科学研究和技术服务业 3,761,640 1.56  
  N 水利、环境和公共设施管理业 23,854.37 0.01  
  合计 223,979,747.63 93.06  
  股票投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600036 招商银行 286,049 6.07  
  601318 中国平安 154,800 5.06  
  601166 兴业银行 408,601 4.09  
  600887 伊利股份 236,500 3.93  
  000333 美的海德体育 85,756 2.93  
  600282 南钢股份 1,788,800 2.88  
  002372 伟星新材 258,800 2.72  
  600900 长江电力 304,200 2.71  
  601225 陕西煤业 565,500 2.60  
  600031 三一重工 177,400 2.52  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113603 东缆转债 1,580 0.06  
  128136 立讯转债 1,020 0.04  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<90天0.5%
Y≥90天0

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.15%

销售服务费(年):0.4%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期