海德体育

长信添利安心收益混合C(010200)

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

海德体育净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信添利安心收益混合C( 海德体育代码:010200 )

海德体育名称:

长信添利安心收益混合型证券投资海德体育(简称:长信添利安心收益混合C)

海德体育代码:010200
合同生效日:2020年10月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制海德体育资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。   
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于股票资产的比例不高于海德体育资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本海德体育投资于同业存单的比例不高于海德体育资产的20%。本海德体育主动投资信用债的债项评级不得低于AA;其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于海德体育信用债资产的20%,对债项评级AA+的信用债投资比例不高于海德体育信用债资产的65%,对债项评级AAA的信用债投资比例不低于海德体育信用债资产的30%(对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于海德体育资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本海德体育的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:

本海德体育在符合海德体育有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若海德体育合同生效不满3个月可不进行收益分配。

批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2089号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:

中国民生银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 166,119,202.02 18.70  
  固定收益投资 577,112,000 64.97  
  银行存款和结算备付金合计 10,469,316.66 1.18  
  其他资产 11,636,322.07 1.31  
  合计 888,336,840.75 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 4,977,000 0.57  
  C 制造业 111,594,681.53 12.84  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.01  
  F 批发和零售业 14,960,373.82 1.72  
  G 交通运输、仓储和邮政业 30,069,200 3.46  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,426,208.97 0.51  
  N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00  
  合计 166,119,202.02 19.11  
  股票投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002415 海康威视 380,000 2.44  
  002372 伟星新材 800,000 2.33  
  600309 万华化学 160,000 1.94  
  601021 春秋航空 260,000 1.78  
  002352 顺丰控股 180,000 1.68  
  002727 一心堂 210,000 1.12  
  000651 格力电器 150,000 1.08  
  000725 京东方A 1,000,000 0.72  
  603816 顾家家居 70,000 0.65  
  600486 扬农化工 44,000 0.61  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  2028054 20华夏银行 500,000 5.78  
  2028046 20招商银行小微债01 500,000 5.78  
  019640 20国债10 400,000 4.60  
  012100793 21河北高速SCP002 400,000 4.60  
  101751019 17京国资MTN001 300,000 3.54  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天0

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.15%

销售服务费(年):0.4%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-06-28 2021-06-28 0.150  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期