海德体育

长信海德体育优选一年持有混合(010861)

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信海德体育优选一年持有混合( 海德体育代码:010861 )

 
海德体育名称:长信海德体育优选一年持有期灵活配置混合型证券投资海德体育(简称:长信海德体育优选一年持有混合)
海德体育代码:010861
合同生效日:2021年3月10日
海德体育运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份海德体育份额
投资者在海德体育交易账户保有最低海德体育份额:1.00份
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制海德体育资产风险的前提下,优选各个行业的优质海德体育进行投资,追求长期稳健的投资回报。

投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育股票资产占海德体育资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本海德体育投资于同业存单的比例不高于海德体育资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于海德体育资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益分配:本海德体育在符合海德体育有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若海德体育合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本海德体育为混合型海德体育,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。本海德体育可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3074号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:中国光大银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育
 
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投资组合
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:0

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    海德体育公告

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