海德体育

长信先锐混合A(519937)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信先锐混合A( 海德体育代码:519937 )

海德体育名称:长信先锐混合型证券投资海德体育(简称:长信先锐混合A
海德体育代码:519937
合同生效日:2020年1月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制海德体育资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于股票资产的比例不高于海德体育资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本海德体育投资于同业存单的比例不高于海德体育资产的20%。本海德体育每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:本海德体育在符合海德体育法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]741号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

平安银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 195,574,773.3 27.54  
  固定收益投资 495,762,796.9 69.82  
  银行存款和结算备付金合计 12,239,937.92 1.72  
  其他资产 6,450,208.91 0.91  
  合计 710,027,717.03 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 3,396,425 0.50  
  B 消费者非必需品 11,806,403.94 1.75  
  C 制造业 77,416,506.74 11.47  
  C 消费者常用品 3,296,878.14 0.49  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00  
  E 金融 2,822,072.92 0.42  
  F 医疗保健 9,295,086.71 1.38  
  F 批发和零售业 20,493.82 0.00  
  G 交通运输、仓储和邮政业 3,740,368 0.55  
  H 信息技术 4,358,931.33 0.65  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,447,236.59 0.21  
  I 电信服务 11,508,034.27 1.70  
  J 金融业 49,538,626 7.34  
  K 房地产业 3,397,200.3 0.50  
  合计 43,087,407.31 6.38  
  L 租赁和商务服务业 9,478,018.4 1.40  
  N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 4,004,468 0.59  
  合计 152,487,365.99 22.59  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601166 兴业银行 611,800 2.18  
  601601 中国太保 334,900 1.88  
  00700 腾讯控股 16,600 1.27  
  601128 常熟银行 1,118,400 1.26  
  002142 宁波银行 189,100 1.09  
  300760 迈瑞医疗 17,500 1.03  
  600309 万华化学 66,135 1.03  
  601888 中国中免 21,855 0.99  
  300054 鼎龙股份 408,100 0.98  
  03690 美团-W 22,800 0.85  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  042100078 21陕高速CP001 500,000 7.41  
  149379 21深航D1 500,000 7.40  
  122723 12石油05 400,000 6.02  
  012101006 21杭州交投SCP001 400,000 5.92  
  019640 20国债10 365,180 5.41  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%                
30天≤Y<6个月                0.5%            
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥1年0

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.1%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律文件

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    海德体育公告

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