海德体育

长信量化先锋混合A(519983)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信量化先锋混合A( 海德体育代码:519983 )

海德体育名称:长信量化先锋混合型证券投资海德体育(简称:长信量化先锋混合A)
海德体育代码:519983
合同生效日:2010年11月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现海德体育资产的长期、稳定增值。   
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具。

本海德体育的投资组合比例为:股票投资比例范围为海德体育资产的 60%-95%,权证投资比例范围为海德体育资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许海德体育投资的其他证券品种的比例范围为海德体育资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于海德体育资产净值的5%。本海德体育利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,本海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,属于中等风险、中等收益的海德体育品种,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,海德体育收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若海德体育合同生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2010】962号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

交通银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 988,673,924.56 91.61  
  固定收益投资 2,193,652.8 0.20  
  银行存款和结算备付金合计 84,268,484.9 7.81  
  其他资产 4,051,689.51 0.38  
  合计 1,079,187,751.77 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 45,173,738.3 4.22  
  C 制造业 659,046,226.27 61.53  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,513.21 0.00  
  E 建筑业 9,810,880 0.92  
  F 批发和零售业 7,795,647.72 0.73  
  G 交通运输、仓储和邮政业 39,523,502.08 3.69  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,984,547.73 8.40  
  J 金融业 52,478,747.58 4.90  
  K 房地产业 2,863,542.86 0.27  
  L 租赁和商务服务业 53,476,892 4.99  
  M 科学研究和技术服务业 13,788,309.24 1.29  
  N 水利、环境和公共设施管理业 14,706,627.02 1.37  
  Q 卫生和社会海德体育 750.55 0.00  
  合计 988,673,924.56 92.31  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601888 中国中免 75,493 2.16  
  000725 京东方A 3,473,000 2.03  
  603606 东方电缆 919,915 2.02  
  000157 中联重科 1,666,616 1.98  
  300119 瑞普生物 732,800 1.89  
  601899 紫金矿业 2,062,294 1.85  
  601615 明阳智能 1,130,093 1.84  
  603208 江山欧派 174,700 1.82  
  603043 广州酒家 515,700 1.82  
  000100 TCL科技 1,908,994 1.66  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113603 东缆转债 18,360 0.20  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2017-03-28 2017-03-28 2.000  
  2 2016-10-26 2016-10-26 3.500  
  3 2016-01-22 2016-01-22 3.000  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

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