海德体育

长信恒利优势混合(519987)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信恒利优势混合( 海德体育代码:519987 )

海德体育名称:长信恒利优势混合型证券投资海德体育(简称:长信恒利优势混合)
海德体育代码:519987
合同生效日:2009年7月30日
海德体育运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份海德体育份额
投资目标:把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业结构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取海德体育资产的长期稳定增值。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资的其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本海德体育投资于股票资产的比例范围是海德体育资产的 60%-95%,投资于现金、债券资产以及中国证监会允许海德体育投资的其他证券品种的比例范围是海德体育资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于海德体育资产净值的 5%。本海德体育投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定

业绩比较基准:沪深300指数*70%+上证国债指数*30%
收益分配:本海德体育收益每年最多分配12次,每次海德体育收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数),全年累计海德体育收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]439号

注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育
海德体育托管人:中国建设银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 33,433,251.7 91.39  
  固定收益投资 1,888,329 5.16  
  银行存款和结算备付金合计 1,207,105.28 3.30  
  其他资产 54,329.1 0.15  
  合计 36,583,015.08 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 22,749,676.7 62.61  
  G 交通运输、仓储和邮政业 3,176,006 8.74  
  L 租赁和商务服务业 3,794,640 10.44  
  M 科学研究和技术服务业 1,498,900 4.13  
  N 水利、环境和公共设施管理业 1,239,079 3.41  
  R 文化、体育和娱乐业 974,950 2.68  
  合计 33,433,251.7 92.01  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002027 分众传媒 227,500 5.81  
  601021 春秋航空 33,600 5.51  
  600298 安琪酵母 33,200 5.05  
  601888 中国中免 5,500 4.63  
  603486 科沃斯 12,315 4.63  
  300759 康龙化成 10,000 4.13  
  300894 火星人 27,800 4.08  
  600600 青岛啤酒 17,200 4.01  
  000858 五粮液 5,100 3.76  
  300824 北鼎股份 55,600 3.69  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108604 国开1805 18,780 5.20  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-01-22 2021-01-22 2.370  
  2 2020-06-09 2020-06-09 0.430  
  3 2017-12-06 2017-12-06 1.600  
  4 2017-01-19 2017-01-19 0.250  
  5 2016-03-22 2016-03-22 1.000  
  6 2015-01-19 2015-01-19 0.310  
法律文件

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    海德体育公告

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