海德体育

长信增利动态策略混合(519993)

  • 类型

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单位净值

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海德体育净值
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信增利动态策略混合( 海德体育代码:519993 )

海德体育名称:长信增利动态策略混合型证券投资海德体育(简称:长信增利动态策略混合)
海德体育代码:519993(前端代码),519992(后端代码)
合同生效日:2006年11月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育对上市海德体育股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。   
投资范围:

本海德体育投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许海德体育投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、海德体育债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其它品种,本海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本海德体育资产投资于股票类资产的比例范围是60%—95%;投资于债券类资产的比例范围是0%—35%;投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%(其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本海德体育投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。在海德体育实际管理过程中,本海德体育具体配置比例将由海德体育管理人根据具体情况进行主动调整,但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时,海德体育管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,属于中等风险、中等收益的海德体育品种,其预期风险和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:海德体育投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,海德体育当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育收益每年至少分配一次,但若海德体育合同生效不满3个月不进行收益分配。海德体育每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于海德体育年度已实现收益的80%。
批准机关及文号:中国证监会证监海德体育字[2006]180号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

中国民生银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 394,688,497.74 84.23  
  固定收益投资 24,985,002 5.33  
  银行存款和结算备付金合计 45,805,377.54 9.77  
  其他资产 3,122,959.71 0.67  
  合计 468,601,836.99 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 239,255,992.61 55.45  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,784.56 0.02  
  E 建筑业 14,457 0.00  
  F 批发和零售业 42,253,593.88 9.79  
  G 交通运输、仓储和邮政业 22,058,331.48 5.11  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 278,202.47 0.06  
  J 金融业 11,770,211.21 2.73  
  K 房地产业 10,200.3 0.00  
  L 租赁和商务服务业 24,486,400 5.68  
  M 科学研究和技术服务业 34,144,642.26 7.91  
  N 水利、环境和公共设施管理业 393,432.8 0.09  
  P 教育 12,171.22 0.00  
  Q 卫生和社会海德体育 19,881,314.4 4.61  
  R 文化、体育和娱乐业 40,763.55 0.01  
  合计 394,688,497.74 91.48  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300760 迈瑞医疗 67,509 6.24  
  601888 中国中免 80,000 5.68  
  002727 一心堂 484,300 5.20  
  002044 美年健康 1,289,320 4.61  
  688169 石头科技 17,000 4.60  
  600276 恒瑞医药 213,000 4.55  
  002821 凯莱英 64,300 4.31  
  000661 长春高新 40,000 4.20  
  603259 药明康德 127,000 4.13  
  603233 大参林 177,520 3.45  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 249,950 5.79  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-06-28 2021-06-28 0.100  
  2 2021-03-31 2021-03-31 0.788  
  3 2020-12-24 2020-12-24 2.500  
  4 2020-07-10 2020-07-10 0.100  
  5 2020-02-18 2020-02-18 0.100  
  6 2017-06-14 2017-06-14 1.600  
  7 2016-01-22 2016-01-22 2.100  
  8 2015-06-02 2015-06-02 0.100  
  9 2007-10-16 2007-10-16 0.100  
  10 2007-08-27 2007-08-27 0.100  
  11 2007-06-26 2007-06-26 10.390  
  12 2007-05-25 2007-05-25 0.100  
  13 2007-04-11 2007-04-11 0.100  
  14 2007-01-30 2007-01-30 0.600  
  15 2006-12-28 2006-12-28 0.200  
  16 2006-12-11 2006-12-11 0.800  
法律文件

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    海德体育公告

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