海德体育

长信金利趋势混合(519994)

  • 类型

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  • 净值日期

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信金利趋势混合( 海德体育代码:519994 )

海德体育名称:长信金利趋势混合型证券投资海德体育(简称:长信金利趋势混合)
海德体育代码:519995(前端代码),519994(后端代码)
合同生效日:2006年4月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市海德体育股票主动投资,谋求海德体育资产的长期稳定增值。本海德体育选择投资的上市海德体育股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。  
投资范围:

本海德体育投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许海德体育投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、海德体育债券、海德体育债券、可转换债券等。

业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征:

本海德体育为混合型海德体育,属于中等风险、中等收益的海德体育品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场海德体育和债券型海德体育,低于股票型海德体育。

收益分配:本海德体育收益独立分配,在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于海德体育年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号:中国证监会证监海德体育字[2005]168号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

上海浦东发展银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 1,559,081,481.54 85.78  
  固定收益投资 103,831,991.42 5.71  
  银行存款和结算备付金合计 123,311,360.85 6.78  
  其他资产 31,300,603.97 1.72  
  合计 1,817,525,437.78 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 28,860,000 1.59  
  C 制造业 1,128,429,059.62 62.32  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.00  
  E 建筑业 14,457 0.00  
  F 批发和零售业 12,133,558.87 0.67  
  G 交通运输、仓储和邮政业 12,902,909.88 0.71  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,089,878.45 4.59  
  J 金融业 167,044,080.82 9.23  
  K 房地产业 25,210,200.3 1.39  
  M 科学研究和技术服务业 15,007,786.6 0.83  
  N 水利、环境和公共设施管理业 322,855.41 0.02  
  Q 卫生和社会海德体育 85,944,449.48 4.75  
  R 文化、体育和娱乐业 54,494.43 0.00  
  合计 1,559,081,481.54 86.11  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000858 五粮液 350,000 5.18  
  300682 朗新科技 4,810,000 4.15  
  002236 大华股份 3,001,000 4.09  
  002044 美年健康 4,600,094 3.92  
  600585 海螺水泥 1,300,000 3.68  
  000651 格力电器 1,000,000 3.46  
  600519 贵州茅台 30,000 3.33  
  601166 兴业银行 2,500,000 3.33  
  600801 华新水泥 2,300,000 3.02  
  300316 晶盛机电 1,650,000 3.00  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200309 20进出09 700,000 3.87  
  123083 朗新转债 200,094 1.29  
  170215 17国开15 100,000 0.57  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
Y≥7天      0.5%                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-04-28 2021-04-28 2.200  
  2 2020-06-12 2020-06-12 0.640  
  3 2018-09-28 2018-09-28 0.210  
  4 2018-05-28 2018-05-28 0.270  
  5 2016-03-22 2016-03-22 4.300  
  6 2008-12-25 2008-12-25 0.330  
  7 2007-07-30 2007-07-30 1.100  
  8 2006-12-22 2006-12-22 0.600  
法律文件

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    海德体育公告

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