海德体育

长信长金通货币A(005134)

  • 类型

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  • 七日年化收益率

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  • 净值日期

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每万份收益

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海德体育净值
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海德体育信息

长信长金通货币A( 海德体育代码:005134 )

海德体育名称:长信长金通货币市场海德体育(简称:长信长金通货币A)
海德体育代码:005134
合同生效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额:0.01元人民币  
海德体育运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份海德体育份额 
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 0.01份海德体育份额  
投资目标:本海德体育将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融海德体育债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本海德体育的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本海德体育每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转海德体育份额)方式,投资人可通过赎回海德体育份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加海德体育份额持有人海德体育份额;若当日净收益等于零时,则保持海德体育份额持有人海德体育份额不变;海德体育管理人将采取必要措施尽量避免海德体育净收益小于零,若当日海德体育净收益小于零时,缩减海德体育份额持有人海德体育份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监海德体育字【2017】1517号 注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育
海德体育托管人:交通银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类海德体育份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类海德体育份额。
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投资组合
  资产分布
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  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  固定收益投资 8,403,562,617.26 58.46  
  银行存款和结算备付金合计 3,235,498,339.46 22.51  
  其他资产 60,706,162.17 0.42  
  合计 14,374,443,300.92 100.00  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第1季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112115054 21民生银行CD054 5,000,000 3.77  
  112110078 21兴业银行CD078 3,000,000 2.26  
  112104002 21中国银行CD002 3,000,000 2.26  
  112120054 21广发银行CD054 3,000,000 2.26  
  112074812 20华融湘江银行CD174 3,000,000 2.26  
  112021501 20渤海银行CD501 3,000,000 2.26  
  112104021 21中国银行CD021 3,000,000 2.24  
  112119088 21恒丰银行CD088 3,000,000 2.24  
  112121123 21渤海银行CD123 3,000,000 2.24  
  112089917 20南京银行CD140 2,700,000 2.04  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.15%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期