海德体育

长信先优债券(004885)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信先优债券( 海德体育代码:004885 )

海德体育名称:长信先优债券型证券投资海德体育(简称:长信先优债券
海德体育代码:004885
合同生效日:2017年8月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持海德体育资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略:

1、资产配置策略本海德体育将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本海德体育的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡海德体育资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 

2、债券投资策略

(1)本海德体育主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本海德体育的投资策略结构。

3、股票投资策略:

(1)行业配置策略在行业配置层面,本海德体育将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

(2)个股投资策略本海德体育将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。海德体育依据约定的投资范围,基于对上市海德体育的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现海德体育资产的长期稳健增值。

4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本海德体育将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。

投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、海德体育债、海德体育债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小海德体育私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。海德体育的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于海德体育资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于海德体育资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过海德体育资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本海德体育持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于海德体育资产净值的 5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20%
风险收益特征:

本海德体育为债券型海德体育,属于证券投资海德体育中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场海德体育,低于混合型海德体育和股票型海德体育。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为12次,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1021号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

中国工商银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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投资组合
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  固定收益投资 82,589,900 80.69  
  银行存款和结算备付金合计 2,573,804.02 2.51  
  其他资产 12,194,031.63 11.91  
  合计 102,357,735.65 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002352 顺丰控股 20,000 1.45  
  002415 海康威视 40,000 1.36  
  000333 美的海德体育 20,000 1.30  
  601021 春秋航空 30,000 1.21  
  600276 恒瑞医药 14,500 1.16  
  600309 万华化学 18,000 1.11  
  600519 贵州茅台 700 1.04  
  000858 五粮液 5,000 0.99  
  000651 格力电器 20,000 0.95  
  601689 拓普海德体育 18,000 0.64  
  债券投资组合
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  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  219903 21贴现国债 500,000 49.52  
  012100129 21川高速SCP001 100,000 9.96  
  019640 20国债10 50,000 4.97  
  019649 21国债01 50,000 4.97  
  019547 16国债19 50,000 4.63  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<500万元                0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<60天0.3%                
60 天≤Y<180 天 0.15%
180天≤Y<1年0.075%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-02-05 2021-02-05 2.100  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期