海德体育

长信稳健纯债债券E(006047)

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

海德体育净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信稳健纯债债券E( 海德体育代码:006047 )

海德体育名称:长信稳健纯债债券型证券投资海德体育(简称:长信稳健纯债债券E
海德体育代码:006047
合同生效日:2016年12月13日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:

本海德体育通过投资于债券品种,追求海德体育资产的长期稳健增值。

投资范围:

本海德体育投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、海德体育债、海德体育债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于债券资产的比例不低于海德体育资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本海德体育持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在1年以内的政府债券不低于海德体育资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,海德体育管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本海德体育为债券型海德体育,属于证券投资海德体育中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场海德体育,低于混合型海德体育和股票型海德体育。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为12次,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1188号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育 
海德体育托管人:

中信建投证券股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,005,167,000 95.94  
  银行存款和结算备付金合计 2,143,598.95 0.20  
  其他资产 17,360,668.26 1.66  
  合计 1,047,671,267.21 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200403 20农发03 2,800,000 26.72  
  200402 20农发02 2,500,000 23.48  
  092018001 20农发清发01 1,100,000 10.46  
  180408 18农发08 1,000,000 9.80  
  200312 20进出12 1,000,000 9.56  
费率结构

申购费率 0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.05%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

销售服务费(年):0.1%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-05-26 2020-05-26 1.000  
  2 2019-03-28 2019-03-28 0.320  
  3 2019-02-26 2019-02-26 0.540  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期