海德体育

长信浦瑞87个月定开债券(009699)

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海德体育净值
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海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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海德体育信息

长信浦瑞87个月定开债券( 海德体育代码:009699 )

海德体育名称:长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资海德体育(简称:长信浦瑞87个月定开债券)
海德体育代码:009699
合同生效日:2020年8月10日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
海德体育运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:本海德体育以收取合同现金流量为目的,严格采用持有到期策略,将海德体育资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现海德体育资产的持续稳定增值。
投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、海德体育债券、海德体育债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具。本海德体育主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本海德体育不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

海德体育的投资组合比例为:本海德体育对债券的投资比例不低于海德体育资产的80%;其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于海德体育资产的30%,对债项评级AA+的信用债投资比例不高于海德体育资产的65%(对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级);但在每次开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内,海德体育投资不受上述比例限制。在开放期内,本海德体育每个交易日日终应当保持不低于海德体育资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,海德体育管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+1%

风险收益特征:本海德体育为债券型海德体育,其预期收益及预期风险水平低于股票型海德体育和混合型海德体育,高于货币市场海德体育。
收益分配:本海德体育在符合海德体育法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见海德体育管理人根据海德体育运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本海德体育每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】948号注册登记机构:长信海德体育管理有限责任海德体育

海德体育托管人:

上海浦东发展银行股份有限海德体育海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  固定收益投资 10,363,684,548.91 97.45  
  银行存款和结算备付金合计 10,360,080.46 0.10  
  其他资产 260,736,705.31 2.45  
  合计 10,634,781,334.68 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  092018002 20农发清发02 50,700,000 60.76  
  200209 20国开09 30,100,000 37.25  
  170415 17农发15 16,200,000 21.15  
  170215 17国开15 3,000,000 3.90  
  018014 国开2005 2,000,010 2.48  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万              0.6%            
100万≤M<500万    0.4%               
M≥500万             每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天1.5%
Y≥30天              0                

管理费率(年):0.15%

托管费率(年):0.05%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-03-26 2021-03-26 0.100  
  2 2020-12-10 2020-12-10 0.088  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期