海德体育

长信利富债券(519967)

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

海德体育净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
海德体育业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
海德体育信息

长信利富债券( 海德体育代码:519967 )

海德体育名称:长信利富债券型证券投资海德体育(简称:长信利富债券
海德体育代码:519967
合同生效日:2015年5月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持海德体育资产流动性和严格控制海德体育资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本海德体育的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 本海德体育主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、海德体育债、海德体育债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小海德体育私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本海德体育还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许海德体育投资的其它金融工具。
 如法律法规或监管机构以后允许海德体育投资其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
海德体育的投资组合比例为:本海德体育投资于债券的比例不低于海德体育资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过海德体育资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于海德体育资产净值的5%。

业绩比较基准:中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
风险收益特征:

本海德体育为债券型海德体育,其预期风险和收益低于股票型海德体育和混合型海德体育,高于货币市场海德体育,属于证券投资海德体育产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为12次,若《海德体育合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】65号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

中国工商银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 146,906,158.24 17.06  
  固定收益投资 686,105,534.22 79.69  
  银行存款和结算备付金合计 19,883,555.75 2.31  
  其他资产 8,116,175.64 0.94  
  合计 861,011,423.85 100.00  
  行业分布
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 87,557,709.24 11.89  
  H 住宿和餐饮业 8,752,350 1.19  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,952,145 1.76  
  J 金融业 26,018,780 3.53  
  L 租赁和商务服务业 6,060,384 0.82  
  Q 卫生和社会海德体育 5,564,790 0.76  
  合计 146,906,158.24 19.95  
  股票投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000001 平安银行 621,400 1.86  
  002415 海康威视 230,000 1.75  
  600754 锦江酒店 157,700 1.19  
  600176 中国巨石 391,700 1.02  
  300496 中科创达 61,700 1.02  
  603486 科沃斯 54,100 1.00  
  300750 宁德时代 22,800 1.00  
  300122 智飞生物 39,600 0.93  
  300059 东方财富 240,500 0.89  
  600486 扬农化工 53,700 0.87  
  债券投资组合
历史查询:
2021年第1季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019645 20国债15 1,004,820 13.70  
  019640 20国债10 800,000 10.86  
  108604 国开1805 535,720 7.31  
  012002741 20安徽建工SCP002 300,000 4.09  
  019649 21国债01 250,000 3.39  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-12-24 2020-12-24 0.600  
法律文件

标题日期

    海德体育公告

    标题日期