海德体育

长信可转债债券C(519976)

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单位净值

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海德体育净值
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海德体育业绩
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海德体育信息

长信可转债债券C( 海德体育代码:519976 )

海德体育名称:长信可转债债券型证券投资海德体育(简称:长信可转债债券C)
海德体育代码:519976
合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
海德体育运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份海德体育份额
海德体育份额面值:人民币1.00元  海德体育交易账户保有最低海德体育份额: 1.00份海德体育份额  
投资目标:

本海德体育重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现海德体育资产的长期稳定增值。

投资范围:

本海德体育投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许海德体育投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本海德体育主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、海德体育债、海德体育债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本海德体育可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。

如出现法律法规或监管机构以后允许海德体育投资的其他品种,海德体育管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本海德体育的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于海德体育资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于海德体育固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于海德体育资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于海德体育资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,海德体育管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:

本海德体育为债券型海德体育,属于较低风险的证券投资海德体育品种,其预期收益和预期风险高于货币市场海德体育,低于混合型海德体育和股票型海德体育。本海德体育主要投资于可转换债券,在债券型海德体育中属于风险水平相对较高的投资产品。

收益分配:在符合有关海德体育分红条件的前提下,本海德体育每年收益分配次数最多为6次,每份海德体育份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份海德体育份额可供分配利润的20%;若海德体育合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任海德体育 
海德体育托管人:

平安银行股份有限海德体育

海德体育管理人:长信海德体育管理有限责任海德体育  
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  项目 金额(元) 占海德体育总资产的比例(%)  
  权益投资 645,063,049.5 15.02  
  固定收益投资 3,452,390,723.33 80.39  
  银行存款和结算备付金合计 121,830,555.98 2.84  
  其他资产 75,036,820.14 1.75  
  合计 4,294,321,148.95 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 26,592,566 0.78  
  C 制造业 476,571,675.18 14.03  
  G 交通运输、仓储和邮政业 20,573,489.62 0.61  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,377,057 1.10  
  J 金融业 78,245,261.7 2.30  
  K 房地产业 5,703,000 0.17  
  合计 645,063,049.5 18.99  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 8,329,159 3.98  
  002415 海康威视 2,399,778 3.95  
  601233 桐昆股份 3,195,823 1.94  
  601166 兴业银行 2,565,300 1.82  
  600309 万华化学 580,669 1.80  
  300253 卫宁健康 2,277,700 1.10  
  601899 紫金矿业 2,764,300 0.78  
  002352 顺丰控股 253,931 0.61  
  000733 振华科技 307,800 0.49  
  300059 东方财富 603,345 0.48  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113041 紫金转债 1,670,000 7.51  
  110073 国投转债 2,020,000 6.24  
  113011 光大转债 1,428,000 5.12  
  113602 景20转债 1,099,560 3.72  
  110076 华海转债 1,092,210 3.64  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%  

销售服务费(年):0.35%

海德体育申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日海德体育份额净值(海德体育份额面值)x 后端申购(认购)费率

海德体育赎回费用计算公式

海德体育赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-27 3.800  
  2 2015-01-23 2015-01-23 3.740  
  3 2013-09-23 2013-09-23 1.530  
法律文件

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    海德体育公告

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